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disposizioni di pagamento di dicembre

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disposizioni di pagamento di dicembre

Messaggio  Rag. il Lun 15 Dic 2014 - 7:48

ciao a tutti
la mia banca di tesoreria è tassativa nel confermarmi che quest'anno accetterà pagamenti solo fino a una certa data (questa settimana in pratica), stipendi a parte..

immagino più o meno questo valga per tutte le tesorerie comunali
volevo sapere se qualcuno d voi - trovandosi a pagare pagamenti urgentissimi (magari legati alla gestione del rispetto del patto) - è riuscito a imporre alla banca di procedere con il pagamento anche oltre il termine stabilito .... magari addirittura gli ultimi due o tre gg dell'anno

grazie grazie

Rag.

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Re: disposizioni di pagamento di dicembre

Messaggio  Robespierre il Lun 15 Dic 2014 - 8:32

Rag. ha scritto:ciao a tutti
la mia banca di tesoreria è tassativa nel confermarmi che quest'anno accetterà pagamenti solo fino a una certa data (questa settimana in pratica), stipendi a parte..

immagino più o meno questo valga per tutte le tesorerie comunali
volevo sapere se qualcuno d voi - trovandosi a pagare pagamenti urgentissimi (magari legati alla gestione del rispetto del patto) - è riuscito a imporre alla banca di procedere con il pagamento anche oltre il termine stabilito .... magari addirittura gli ultimi due o tre gg dell'anno

grazie grazie

Certamente...e ci mancherebbe.
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Robespierre

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Re: disposizioni di pagamento di dicembre

Messaggio  Rag. il Lun 15 Dic 2014 - 9:39

quindi la mia banca se la tira un po'... ma se vuole ce la fa tranquillamente a farmi due o tre bonifici, giusto?

(certo nel mio caso si tratterebbe di c.a 100.000€ ...)

Rag.

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Re: disposizioni di pagamento di dicembre

Messaggio  ullifa il Lun 15 Dic 2014 - 9:39

io ho già avvertito il tesoreire. questa settimana chiudiamo, ma ovvimante, in base ai comodi dell'utc faremo qualche pagamento il 29 dic (causa patto) anche se in realtàpotremmo farli anche prima

ullifa

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Re: disposizioni di pagamento di dicembre

Messaggio  michela di colandrea il Lun 15 Dic 2014 - 10:39

non solo la tua banca se la tira......

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re

Messaggio  Paolo Gros il Mar 16 Dic 2014 - 0:09

il denaro che la banca detiene non e' il suo ma del comune ed il comune ne dispone ( ovvero tutti i cittadini)

il tesoriere e' un agente contabile sottoposto al controllo del responsabile del finanziario e della corte dei conti....ogni tanto e' bene rammentarlo alle....banche!!
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Re: disposizioni di pagamento di dicembre

Messaggio  mcmurtry il Mar 16 Dic 2014 - 0:34

Che i tesorieri facciano un po' di "storie" per i pagamenti nella seconda metà di dciembre è abbastanza normale.

L'anno passato ho fatto dei pagamenti di titolo 2 la mattina del 31 ma il sistema bancario me li ha respinti e ho dovuto riemettere il mandato a valere sul 2014....spero di non essere costretto anche quest anno a operare la mattina del 31......
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Re: disposizioni di pagamento di dicembre

Messaggio  Robespierre il Mar 16 Dic 2014 - 2:26

mcmurtry ha scritto:Che i tesorieri facciano un po' di "storie" per i pagamenti nella seconda metà di dciembre è abbastanza normale.

L'anno passato ho fatto dei pagamenti di titolo 2 la mattina del 31 ma il sistema bancario me li ha respinti e ho dovuto riemettere il mandato a valere sul 2014....spero di non essere costretto anche quest anno a operare la mattina del 31......

Basta mettersi d'accordo prima con il Tesoriere.
Se poi è carina si offre pure una pizza per un pagamento in extremis
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Re: disposizioni di pagamento di dicembre

Messaggio  ELSE il Mer 17 Dic 2014 - 7:46

Nella convenzione di tesoreria c'è scritto che mi impegno a non trasmettere mandati oltre il 15 dicembre e ho sempre rispettato questa scadenza, in linea di massima , anche perchè se non si pone un limite veramente ci chiedono di fare mandati anche il 31 sera pochi minuti prima della mezzanotte. Io non ho problemi di patto di stabilità ma i miei "cari" colleghi aspettano l'approssimarsi del Natale per ricordarsi che i fornitori vanno pagati
Qualche rarissima volta mi sono messo d'accordo e ho trasmesso qualche mandato anche dopo il 15.

ELSE

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Re: disposizioni di pagamento di dicembre

Messaggio  michela di colandrea il Mer 17 Dic 2014 - 9:38

La mia convenzione di tesoreria dice non oltre il 20/12

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Re: disposizioni di pagamento di dicembre

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